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1 銷售收入的核算與管理
· 審核銷售訂單（特別是涉及折扣、搭贈、退貨等特殊條款的訂單），確保其符合公司政策。
· 準(zhǔn)確、及時地完成銷售收入的確認(rèn)、計量和賬務(wù)處理。
· 負(fù)責(zé)與銷售部門核對銷售數(shù)據(jù)（如銷量、銷售額），確保業(yè)財數(shù)據(jù)一致。
處理銷售返利、市場支持費用（Trade Marketing）、渠道費用等各項銷售相關(guān)的預(yù)提與核銷。
· 定期進行銷售收入分析，提供銷售業(yè)績相關(guān)的財務(wù)數(shù)據(jù)支持
2 應(yīng)收賬款的全流程管理
· 負(fù)責(zé)客戶信用額度的初步評估與申請，定期復(fù)核和調(diào)整信用政策執(zhí)行情況。
· 根據(jù)***和送貨單，及時、準(zhǔn)確地生成應(yīng)收賬款明細賬。
· 執(zhí)行積極主動的應(yīng)收賬款催收工作，定期與客戶及銷售團隊對賬，跟進逾期款項。
· 編制應(yīng)收賬款賬齡分析表及壞賬準(zhǔn)備計提表，定期向管理層匯報應(yīng)收賬款狀況。
· 管理應(yīng)收賬款預(yù)警機制，對超信用額度、超賬期的客戶及時提出風(fēng)險警示。
3 客戶往來與對賬管理
· 定期（通常為每月）與所有重要客戶進行往來款項的書面核對，確保雙方賬目一致。
· 及時處理客戶提出的對賬差異、發(fā)票問題等查詢，協(xié)同銷售、物流等部門快速解決。
· 負(fù)責(zé)客戶收款、退款、票據(jù)貼現(xiàn)等業(yè)務(wù)的賬務(wù)處理。
4 發(fā)票、票據(jù)及檔案管理
· 負(fù)責(zé)增值稅專用發(fā)票、普通發(fā)票的開具、登記和保管。
· 確保所有銷售與應(yīng)收相關(guān)的會計憑證、合同、對賬資料等檔案的完整、有序與安全。
5 流程優(yōu)化與內(nèi)控協(xié)同
· 參與優(yōu)化銷售到收款（Order-to-Cash）的業(yè)務(wù)流程，提升工作效率。
協(xié)助內(nèi)外部審計工作，提供所需資料，確保銷售與應(yīng)收循環(huán)的內(nèi)部控制有效執(zhí)行。
· 協(xié)助完成相關(guān)系統(tǒng)的測試與優(yōu)化（如ERP系統(tǒng)中的銷售與應(yīng)收模塊）